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发表于 2023-01-03 10:32:21 股吧网页版
博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金2022年开放日净值公告 查看PDF原文

公告日期:2023-01-01

博道盛利 6 个月持有期混合型证券投资基金年度最后一个市场自然日净
值公告

估值日期:2022 年 12 月 31 日

公告送出日期:2023 年 01 月 01 日

金额单位:人民币元

基金名称 博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金

基金简称 博道盛利6个月持有期混合

基金主代码 010404

基金管理人 博道基金管理有限公司

基金管理人代码 51560000

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

基金托管人代码 20070000

基金份额净值 0.9652

基金份额累计净值 0.9652

基金实施分红等事项的 分红金额 (单 其他事项
特别说明 除息日 位:元/10份基 说明

金份额)

(场内) (场外) - -

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