公告日期：2022-01-05

新华安康多元收益一年持有期混合型

证券投资基金招募说明书

（更新）

基金管理人：新华基金管理股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

【重要提示】

1、新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）
本基金经中国证券监督管理委员会 2020 年 9 月 25 日证监许可[2020]2398 号文准予
注册。本基金的基金合同已于 2020 年 12 月 16 日生效。

2、基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不对投资者保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。

3、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书、基金产品资料概要、基金合同等信息披露文件，全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险，包括市场风险，管理风险、流动性风险，信用风险，本基金的特有风险、不可抗力风险和其他风险。

4、本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节内容。

5、本基金为混合型基金，预期收益和预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

6、基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。此外，本基金发售面值为人民币 1.00 元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于发售面值，本基金投资者有可能出现亏损。

7、本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期。在每份基金份额的最短持有
期到期日之前（不含当日），投资者不能就该基金份额提出赎回申请，相关基金份额的最短持有期期满后（含最短持有期到期日当日）投资者可以申请赎回。因此，对于基金份额持有人而言，存在投资本基金后，一年内无法赎回相关基金份额的风险。

8、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

9、本基金本次更新招募说明书主要涉及投资范围增加存托凭证。

10、本基金本次更新主要涉及投资范围增加存托凭证、基金管理人信息，并已在相关章节中修订了相关表述。

本基金本次更新招募说明书对基金经理、管理人相关信息进行更新，基金经理、
管理人相关信息更新截止日为 2021 年 12 月 31 日。除非另有说明，本招募说明书（更
新）所载内容截止日为 2021 年 9 月 14 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2021
年 6 月 30 日（财务数据未经会计师事务所审计）。

目 录

一、前言......5
二、释义......6
三、基金管理人......12
四、基金托管人......21
五、相关服务机构......27
六、基金的募集......37
七、基金合同的生效 ......38
八、基金份额的申购与赎回 ......39
九、基金的投资......50
十、基金的业绩......64
十一、基金的财产......67
十二、基金资产的估值 ......68
十三、基金的收益与分配 ......75
十四、基金的费用与税收 ......77
十五、基金的会计与审计 ......80
十六、基金的信息披露 ......81
十七、侧袋机制......88
十八、风险揭示......90

十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......94
二十、基金合同的内容摘要 ......96
二十一、基金托管协议的内容摘要 ......113
二十二、对基金份额持有人的服务 ......132
二十三、其他应披露事项 ......133
二十四、招募说明书的存放及查阅方式......137
二十五、备查文件......138

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