公告日期：2022-12-03

中加科享混合型证券投资基金

清算报告

基金管理人:中加基金管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

报告出具日期：2022 年 11 月 23 日

报告公告日期: 2022 年 12 月 3 日

一、重要提示

中加科享混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监许可【2020】
2468 号文准予募集注册，于 2020 年 11 月 4 日备案后正式成立。中加基金管理有限公司（以
下简称“基金管理人”）为本基金的管理人，中国光大银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）为本基金的托管人。

根据市场环境变化，为保护基金份额持有人的利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的有关规定及《中加科享混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致，提议并经本基金基金份额持有人大会投票表决，审议通过《关于终止中加科享混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。基金份额持有人大会表决投票时间自 2022
年 10 月 1 日起，至 2022 年 10 月 30 日 17:00 止。根据本基金基金份额持有人大
会通过的议案及议案的说明，自 2022 年 11 月 2 日起，本基金进入清算期。

本基金基金合同终止及基金财产清算安排详见刊登在2022年11月1日中国证监会规定媒介和基金管理人网站（http://www.bobbns.com）上的《中加基金管理有限公司关于中加科享混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

本基金清算期为 16 个工作日，自 2022 年 11 月 2 日至 2022 年 11 月 23 日止。
由基金管理人中加基金管理有限公司、基金托管人中国光大银行股份有限公司、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和北京观韬中茂律师事务所于 2022年 11 月 2 日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，北京观韬中茂律师事务所对清算报告出具法律意见。
二、基金概况

1、基金名称：中加科享混合型证券投资基金

2、基金运作方式：契约型开放式

3、基金合同生效日：2020 年 11 月 4 日

4、投资目标：在严格控制风险的前提下，追求超过业绩比较基准的投资回报，力争实现资产的长期、稳健增值。

5、投资策略：本基金采用积极的投资策略，通过前瞻性地判断不同金融资产的相对收益，完成大类资产配置。在大类资产配置的基础上，精选个股，完成股票组合的构建，并通过运用久期策略、期限结构策略和个券选择策略完成债券组合的构建。在严格的风险控制基础上，力争实现长期稳健的收益。

6、业绩比较基准：沪深 300 指数收益率 x40%+中债总全价(总值)指数收益
率 x60%。

7、风险收益特征：本基金为混合型基金，预期收益和预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

8、基金管理人：中加基金管理有限公司

9、基金托管人：中国光大银行股份有限公司
三、财务会计报告

最后运作日资产负债表（经审计）

会计主体：中加科享混合型证券投资基金

报告截止日：2022 年 11 月 1 日

单位:人民币元

最后运作日

资 产

2022年11月1日

资 产：

银行存款 12,497,567.44

结算备付金 10,649.39

存出保证金 22,735.80

交易性金融资产 20,253,210.95

其中：债券投资 ……
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