公告日期：2020-11-26

中加瑞合纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告

一、公告基本信息

基金名称 中加瑞合纯债债券型证券投资基金

基金简称 中加瑞合纯债债券

基金主代码 010397

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 11 月 25 日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管

理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中加

瑞合纯债债券型证券投资基金基金合同》、《中加瑞合纯债债券型证券投

资基金招募说明书》

　　二、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2020]2427 号

基金募集期间 自 2020 年 11 月 16 日至 2020 年 11 月 23 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 11 月 24 日

募集有效认购总户数（单位：户） 212

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 3,700,001,754.54

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 0.07

募集份额（单位：份）

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