公告日期：2020-11-13

编号：

中加瑞合纯债债券型证券投资基金

托管协议

基金管理人：中加基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

目 录

一、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释...... 2

二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 2

三、 基金管理人对基金托管人的业务核查...... 7

四、 基金财产保管...... 8

五、 指令的发送、确认和执行......11

六、 交易及清算交收安排...... 14

七、 基金资产净值计算和会计核算...... 19

八、 基金收益分配...... 22

九、 信息披露...... 22

十、 托管费用...... 24

十一、 基金份额持有人名册的保管...... 24

十二、 基金有关文件和档案的保存...... 25

十三、 基金管理人和基金托管人的更换...... 25

十四、 禁止行为...... 27

十五、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 28

十六、 违约责任...... 30

十七、 适用法律及争议解决方式...... 31

十八......
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