公告日期：2024-10-15

关于中加瑞合纯债债券型证券投资基金调整托管费率并修改基

金合同及托管协议的公告

为更好地满足投资者的投资理财需求，维护基金份额持有人的利益，根据《中
华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《开
放式证券投资基金销售费用管理规定》等法律法规的规定和《中加瑞合纯债债券
型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《中加瑞合纯债债
券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）的有关约定，中加
基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管人上
海浦东发展银行股份有限公司协商一致，决定自2024年10月16日起，对旗下中加
瑞合纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）调整基金托管费率，并相
应修订相关法律文件的有关内容。具体调整方案如下：

一、调整托管费率：

本基金的基金托管费年费率由0.10%调整为0.05%。

二、《基金合同》及《托管协议》的修订内容

为确保本基金调整托管费率符合法律、法规和《基金合同》的规定，本公司
根据与基金托管人协商一致的结果，对《基金合同》及《中加瑞合纯债债券型证
券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关内容进行了修订，
并根据法律法规更新、基金管理人信息更新、基金托管人信息更新等修订了《基
金合同》、《托管协议》相关内容。本次《基金合同》及《托管协议》修订的内
容属于《基金合同》及《托管协议》规定的基金管理人与基金托管人协商一致后
可以修改的事项。《基金合同》及《托管协议》的具体修订内容如下：

（一）《基金合同》的修订内容

章节 修改前 修改后

一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则
2、订立本基金合同的依据是《中华人民 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共
共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、 和国民法典》(以下简称“《民法典》”)、
第一部 《中华人民共和国证券投资基金法》(以 《中华人民共和国证券投资基金法》(以下
分前言 下简称“《基金法》”)、《公开募集证 简称“《基金法》”)、《公开募集证券投
券投资基金运作管理办法》(以下简称 资基金运作管理办法》(以下简称“《运作
“《运作办法》”)、《公开募集证券投 办法》”)、《公开募集证券投资基金销售
资基金销售机构监督管理办法》(以下简 机构监督管理办法》(以下简称“《销售办

称“《销售办法》”)、《公开募集证券 法》”)、《公开募集证券投资基金信息披
投资基金信息披露管理办法》(以下简称 露管理办法》(以下简称“《信息披露办

“《信息披露办法》”)、《公开募集开 法》”)、《公开募集开放式证券投资基金
放式证券投资基金流动性风险管理规定》 流动性风险管理规定》（以下简称“《流动
（以下简称“《流动性风险管理规定》”）性风险管理规定》”）和其他有关法律法规。
和其他有关法律法规。

第二部 15、银行业监督管理机构：指中国人民银 15、银行业监督管理机构：指中国人民银行
分 释义 行和/或中国银行保险监督管理委员会 和/或国家金融监督管理总局

九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式

2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式

（4）暂停赎回：连续 2 个开放日以上 （4）暂停赎回：连续 2 个开放日以上(含)
第六部 (含)发生巨额赎回，如基金管理人认为有 发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，
分基金 必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经 可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎
接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项， 回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过
份额的 但不得超过 20 个工作日，并应当在指定 20 个工作日，并应当在规定媒介上进行公
申购与 媒介上进行公告。 告。

…… ……

赎回 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购
购或赎回的……
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