公告日期：2023-10-24

中加瑞合纯债债券型证券投资基金
2023年第3季度报告
2023年09月30日
基金管理人:中加基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2023年10月24日
中加瑞合纯债债券型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2023年10
月23日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容
不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年07月01日起至2023年09月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中加瑞合纯债债券
基金主代码 010397
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年11月25日
报告期末基金份额总额 2,944,933,308.59份
投资目标 力争在严格控制投资风险的前提下， 长期内实
现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内， 通过
对宏观经济运行状况、 国家货币政策和财政政
策、 国家产业政策及资本市场资金环境的研究，
积极把握宏观经济发展趋势、 利率走势、 债券
市场相对收益率、 券种的流动性以及信用水平，
结合定量分析方法， 确定资产在非信用类固定
收益类证券（国债、 中央银行票据等） 和信用
类固定收益类证券之间的配置比例。
业绩比较基准 中债综合全价（总值） 指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金， 其预期收益和预期风险
水平高于货币市场基金， 低于混合型基金与股
票型基金。

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基金管理人 中加基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财务指标 报告期（2023年07月01日 - 2023年09月30日）
1.本期已实现收益 26,382,855.35
2.本期利润 16,364,184.85
3.加权平均基金份额本期利润 0.0056
4.期末基金资产净值 3,152,853,862.53
5.期末基金份额净值 1.0706
注： 1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.53% 0.04% 0.01% 0.05% 0.52% -0.01%
过去六个月 1.87% 0.04% 0.95% 0.04% 0.92% 0.00%
过去一年 2.44% 0.06% 0.62% 0.05% 1.82% 0.01%
自基金合同
生效起至今
9.41% 0.05% 4.68% 0.05% 4.73% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组） 简介
姓名 职务 任本基金的基
金经理期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
李子家 本基金基金经理 2022-
11-15
- 7 李子家先生， 中国人民大学
本科， 金融学硕士， 7年金
融从业经验。 2016年 5月至2
020年8月历任中信建投基
金交……
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