公告日期：2022-11-18

中加瑞合纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2022年11月18日
送出日期：2022年11月18日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中加瑞合纯债债券 基金代码 010397

基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限
公司

基金合同生效日 2020年11月25日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

李子家 2022年11月15日 2016年08月23日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 力争在严格控制投资风险的前提下，长期内实现超越业绩比较基准的投资
回报。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易
的债券（国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易
可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、同
业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存
款）等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中
国证监会相关规定）。

本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债
的纯债部分除外）和可交换债券。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净
值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

本基金投资的信用债的信用评级为AA+及以上，本基金所指信用债包括：
企业债、公司债、金融债（不含政策性金融债）、中期票据、次级债、短期融
资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分等非国家信用担保的债券。
本基金投资的企业债、公司债、金融债（不含政策性金融债）、中期票据、次

级债、可分离交易可转债的纯债部分等信用债的信用评级依照评级机构出具的
债券信用评级；本基金投资的短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用
评级依照评级机构出具的主体信用评级。

本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家
货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏
主要投资策略 观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水
平，结合定量分析方法，确定资产在非信用类固定收益类证券（国债、中央银
行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

风险收益特征 ……
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