公告日期：2021-05-25

　　
中加瑞合纯债债券型证券投资基金

分红公告

送出日期：2021 年 05 月 25 日

1 公告基本信息

基金名称 中加瑞合纯债债券型证券投资基金

基金简称 中加瑞合纯债债券

基金主代码 010397

基金合同生效日 2020 年 11 月 25 日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
公告依据 资基金运作管理办法》等法律法规以及《中加瑞合纯债债券
型证券投资基金基金合同》、《中加瑞合纯债债券型证券投资
基金招募说明书》的有关规定

收益分配基准日 2021 年 05 月 17 日

本次分红方案（单位:元 /10 份基金份额） 0.10

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为 2021 年第 1 次分红

基准日基金份额 净 值（单 位 : 人民币 1.0150

截止收益分配基 元）
准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位:人 22,148,389.58

民币元）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 05 月 26 日

除息日 2021 年 05 月 26 日

现金红利发放日 2021 年 05 月 27 日

分红对象 ......
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