融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告
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公告日期:2021-07-20
融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:华夏银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 7 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 7 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 融通稳健添盈灵活配置混合
基金主代码 010395
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 11 月 30 日
报告期末基金份额总额 387,489,442.57 份
投资目标 在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,精选优质
证券进行中长期投资,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债券投
资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货
投资策略等部分。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×30%+中证香港 100 指数收益率×10%+中债
综合全价(总值)指数收益率×60%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基
金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金可投资港股通标的
股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以
及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 融通稳健添盈灵活配置混合 A 融通稳健添盈灵活配置混合 C
下属分级基金的交易代码 010395 010396
报告期末下属分级基金的 220,288,326.69 份 167,201,115.88 份
份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)
融通稳健添盈灵活配置混合 A 融通稳健添盈灵活配置混合 C
1.本期已实现收益 364,508.05 501,084.07
2.本期利润 11,857,744.58 5,184,017.83
3.加权平均基金份额本期利润 0.0503 ……
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