公告日期：2024-12-07

易方达科益混合型证券投资基金

更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：宁波银行股份有限公司

二〇二四年十二月

重要提示

1、本基金 根据 2020 年 9 月 30 日中国证券监督管理委员会《关于准予易 方达科益混合
型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2020] 2458 号）进行募集。本基金基金合同于 2020年 11 月 2 日正式 生效。

2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监 会对本基金募集的注 册，并不表明其对本基金的投资价 值、市场前景和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风 险。

基金管理人依 照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤 勉的原则管理和运用基 金财产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。

3、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资者在投 资本基金前，请认真 阅读本基金 的招募说明书、基金合 同、基金产品资料概要等信息披露 文件，全面认识本基 金产品的风 险收益特征和产品特性 ，充分考虑自身的风险承受能力， 理性判断市场，自主 判断基金的 投资价值，对申购基金 的意愿、时机、数量等投资行为作 出独立决策，承担基 金投资中出 现的各类风险。投资本 基金可能遇到的特有风险包括：（ 1）本基金股票资产仓 位偏高且相对稳定而面 临的资产配置风险；（2）本基金投资范围包括 内地与香港股票市场 交易互联互 通机制允许买卖的香港 证券市场股票而面临的香港股票市 场及港股通机制带来的风险；（3）本基金投 资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等 金融衍生品以及资产 支持证券、存托凭证等 特殊品种而 面临的其他额外风险。此外，本基 金还将面临市场风险 、流动性风 险（包括但 不限于特定 投资标的流动性较差风险、巨额赎 回风险、启用摆动定价或侧袋机 制等流动性风险管理工 具带来的风 险等）、管理风险、税收 风险、本基金法律文 件中涉及基 金风险特征的表述与销 售机构对基金的风险评级可能不一致的 风险等其他一般风险。

本基金的具体 运作特点详见基金合同和招募说 明书的约定。本基金的 一般风险及特有风险详见本招募说明 书的“风险揭示”部分。

4、本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场 基金。

本基金场内投 资采用证券公司交易和结算模式 ，即本基金参与证券交 易所场内投资部分将通过基金管 理人选定的证券经营 机构进行场 内交易，并由选定的证 券经纪商作为结算参与人代理本基 金进行结算，该种交 易和结算模 式可能增加本基金投资 运作过程中的信息系统风险、操作 风险、交易指令传输 和资金使用 效率降低的风险、无法 完成当日估值的风险、交易结算风险、 基金投资非公开信息泄露的风险等。

5、基金管理人 提醒投资者基金投资 的“买者自 负”原则，在投资者 作出投资决策后，基金运营状况与基 金净值变化引致的投资风险，由投资 者自行负责。此外，本基金 以 1 元
初始面值进行募集 ，在市场波动等因素的影响下，存在 单位份额净值跌破 1 元初始面值的风险。

6、基金不同于银行储蓄，基金投资人投资于基金有可 能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有 风险，投资人在进行 投资决策前，请仔细阅读本基金的 《招募说明书》及《基金合同》。

7、基 金的过往业绩并不预示其未来表现 ，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。

本基金本次更 新招募说明书对基金审计会计师 事务所进行更新，同时 更新了基金管理
人相关信息，基金 管理人相关信息更新截止日为 2024 年 12 月 6 日。 本基金有关财务数据
截止日为 2024 年 3 月 31 日，净值表现截止日为 2023 年 12 月 31 日，除非另有说明，本招
募说明书其他所载内 容截止日为 2024 年 5 月 16 日。（本报告中 财务数据未经审计）

目 录

一、绪 言......1
二、释 义......2
三、基金管理人......7
四、基金托管人......19
五、相关服务机构......22
六、基金的募集......24
七、基金合同的生效......25
八、基金份额的申购、赎回......26
九、基金转换和定期定额投资计划......37
十、基金的转托管、质押、非交易过户、冻结与解冻......……
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