公告日期：2021-07-20

易方达科益混合型证券投资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：宁波银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年七月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 16 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达科益混合

基金主代码 010389

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 11 月 2 日

报告期末基金份额总额 2,206,943,412.02 份

投资目标 本基金在控制风险的前提下，追求超越业绩比较基

准的投资回报。

投资策略 资产配置方面，本基金将综合考虑宏观与微观经济、

市场与政策等因素，确定组合中股票、债券、货币

市场工具及其他金融工具的比例。股票投资方面，

本基金将在行业配置基础上，通过定性分析和定量

分析，选择具有较强竞争优势的公司进行投资。债

券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选

择两个层次进行投资管理。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×65%+中证港股通综合指数收

益率×20%+中债总指数收益率×15%

风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收

益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市

场基金。

本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机

制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券

投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之

外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场

的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互

通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与

香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招

募说明书。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 宁波银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 易方达科益混合 A 易方达科益混合 C

称
下属分级基金的交易代

010389 010390

码

报告期末下属分级基金 2,156,202,506.78 份 50,740,905.24 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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