易方达医药生物股票型证券投资基金2024年第2季度报告
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公告日期:2024-07-18
易方达医药生物股票型证券投资基金2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年七月十八日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 7 月 16
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达医药生物股票
基金主代码 010387
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 11 月 4 日
报告期末基金份额总额 5,396,093,559.89 份
投资目标 本基金主要投资医药生物行业证券,在控制风险的
前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 资产配置方面,本基金将综合考虑宏观与微观经济、
市场与政策等因素,确定组合中股票、债券、货币
市场工具及其他金融工具的比例。股票投资方面,
本基金主要投资医药生物行业;本基金将在行业配
置基础上,选择具有较强竞争优势的公司进行投资。
本基金投资存托凭证的策略依照上述股票投资策略
执行。债券投资方面,本基金将主要通过类属配置
与券种选择两个层次进行投资管理。
业绩比较基准 申万医药生物行业指数收益率×70%+中证港股通医
药卫生综合指数收益率×15%+中债总指数收益率
×15%
风险收益特征 本基金为股票基金,理论上其预期风险与预期收益
高于混合基金、债券基金和货币市场基金。
本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机
制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券
投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之
外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场
的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互
通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与
香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招
募说明书。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 易方达医药生物股票 A 易方达医药生物股票 C
称
下属分级基金的交易代
010387 010388
码
报告期末下属分级基金 3,382,428,441.17 份 2,013,665,118.72 份
的份额总额
§3 ……
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