宝盈基础产业混合型证券投资基金2023年第4季度报告
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公告日期:2024-01-19
宝盈基础产业混合型证券投资基金2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:宝盈基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 1 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 宝盈基础产业混合
基金主代码 010383
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 2 月 2 日
报告期末基金份额总额 943,672,531.41 份
投资目标 本基金主要投资于基础产业主题相关的优质上市公司,
在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投
资回报。
投资策略 (一)大类资产配置策略
本基金将通过研究宏观经济环境、政策环境、市场指标
等可能影响证券市场的重要因素,对各大类资产的风险
收益特征进行深入分析,在严格控制组合风险的基础上,
调整或确定各大类资产的配置比例,追求超越业绩比较
基准的投资回报。
(二)股票投资策略
本基金的股票投资策略主要包括基础产业主题的界定、
行业配置策略、个股精选策略、港股通标的股票投资策
略、存托凭证投资策略等。
(三)债券投资策略
对债券的投资将作为控制投资组合整体风险的重要手段
之一,通过采用积极主动的投资策略,结合宏观经济变
化趋势,货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动
性和信用风险等因素,权衡到期收益率与市场流动性,
精选个券并构建和调整债券组合,在追求债券资产投资
收益的同时兼顾流动性和安全性。
(四)可转换债券(含可交换债券)投资策略
基于行业研究、公司研究和可转债估值模型分析,本基
……
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