浙商智选价值混合型证券投资基金分红公告
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公告日期:2022-12-14
浙商智选价值混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2022 年 12 月 14 日
1、公告基本信息
基金名称 浙商智选价值混合型证券投资基金
基金简称 浙商智选价值混合
基金主代码 010381
基金合同生效日 2021 年 4 月 16 日
基金管理人名称 浙商基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基
金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》的有关规定、《浙商智
选价值混合型证券投资基金基金合
同》、《浙商智选价值混合型证券投
资基金招募说明书》的有关约定
收益分配基准日 2022 年 12 月 12 日
浙商智选价值混 浙商智选价值混
下属分级基金的基金简称
合 A 合 C
下属分级基金的交易代码 010381 010382
截 止 收 益 分 基准日基金份额净值(单位:元 ) 1.1860 1.1772
配 基 准 日 的 基准日基金可供分配利润(单位:元 ) 28,325,491.39 27,986,180.06
相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红
5,665,098.28 5,597,236.02
比例计算的应分配金额(单位:元 )
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.1210 0.1040
有关年度分红次数的说明 2022 年度收益的第 1 次分红
注:本基金基金合同"十六、基金的收益与分配"规定为:“在符合有关基金分红
条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少为 1 次,每次收益分配比例不得低
于该次可供分配利润的 20%;若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。”
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 12 月 15 日
除息日 2022 年 12 月 15 日
现金红利发放日 2022 年 12 月 19 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额
将以 2022 年 12 月 15 日除息后的基金份额净值为
计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基
金份额于 2022 年 12 月 16 日直接划入其基金账户,
2022 年 12 月 19 日起投资者可以……
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