公告日期：2022-10-26

浙商智选价值混合型证券投资基金
2022 年第 3 季度报告
2022 年 9 月 30 日
基金管理人：浙商基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 10 月 26 日
浙商智选价值混合 2022 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浙商智选价值混合
基金主代码 010381
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 4 月 16 日
报告期末基金份额总额 628,904,566.94 份
投资目标 本基金主要投资于优质上市公司，基于浙商基金智能投
研系统，以基本面分析为立足点，引入智能化和数量化
工具为持有人创造高夏普比率的收益，实现基金资产长
期稳健的增值。
投资策略 大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资
产支持证券投资策略、可转债投资策略、信用衍生品投
资策略、股指期货、国债期货、股票期权投资策略、参
与融资业务的投资策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+恒生指数收益率×30%+中债
综合指数收益率×20%
浙商智选价值混合 2022 年第 3 季度报告
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风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券
型基金、货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将
投资于港股通标的股票，需面临港股通机制下因投资环
境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特
有风险。
基金管理人 浙商基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 浙商智选价值混合 A 浙商智选价值混合 C
下属分级基金的交易代码 010381 010382
报告期末下属分级基金的份额总额 415,372,355.17 份 213,532,211.77 份
§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日）
浙商智选价值混合 A 浙商智选价值混合 C
1.本期已实现收益 74,379.07 -260,281.17
2.本期利润 -48,705,126.41 -19,585,546.33
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1525 -0.1959
4.期末基金资产净值 453,717,121.10 231,698,645.27
5.期末基金份额净值 1.0923 1.0851
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浙商智选价值混合 A
阶段 净值增长率①净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 ①－③ ②－④
浙商智选价值混合 2022 年第 3 季度报告
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准差② 收益率③ 收益率标准差
④
过去三个月 -11.59% 1.19% -14.04% 0.78% 2.45% 0.41%
过去六个月 1.72% 1.42% -11.35% 0.99% 13.07% 0.43%
过去一年 -1.77% 1.42% -19.74% 1.02% 17.97% 0.40%
自基金合同
生效起至今
10.12% 1.37% -23.79% 0.97% 33.91% 0.40%
浙商智选价值混合 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -11.70% 1.19% -14.04% 0.78……
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