公告日期：2022-09-23

关于浙商基金管理有限公司

旗下部分证券投资基金开通跨系统转换业务的公告

公告送出日期：2022年9月23日

为向投资者提供更优质的服务，浙商基金管理有限公司（以下简称“本公

司”）向中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登”）提出申请，自2022年

9月23日起，在本公司直销柜台对本公司旗下部分证券投资基金（详见下表），开

通跨系统转换业务。

基金名称 基金代码

浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) C 014372

浙商全景消费混合型证券投资基金C 014373

浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金C 014813

浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金C 013531

浙商智选新兴产业混合型证券投资基金A/C A类：015373

C类：015374

浙商智选价值混合型证券投资基金A/C A类：010381

C类：010382

1、基金转换份额限制

单笔转换申请份额不得低于1份，当基金转换导致单个交易账户的基金份

额余额少于1份时，余额部分基金份额必须一同转换。并遵循“先进先出”的原

则。

2、基金转换费用

（1）转换费用的构成：基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部

分构成，基金转换费用由基金持有人承担。

（2）转出基金赎回费：基于每份转出基金份额在转换申请日的适用赎回费

率，计算转换申请日的转出基金赎回费。

（3）申购费补差：

目前本公司旗下基金产品均采取前端收费模式，两只前端收费基金（包括

申购费为零的基金）之间转换时，按照转出金额分别计算转换申请日的转出基

金和转入基金的申购费，由申购费低的基金转到申购费高的基金时，收取申购

费差价；由申购费高的基金转到申购费低的基金时，不收取差价；

（4）基金转换费用：

基金转换费用的具体计算公式如下：

如果转入基金的申购费率≥转出基金的申购费率：

转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率＋转出金额×（1－转出基金赎回
费率）×转出基金与转入基金的申购费率差（/ 1＋转出基金与转入基金的申购费
率差）

如果转出基金的申购费率＞转入基金的申购费率：

转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率

各基金在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基金申购费用为固
定费用时，则该基金计算补差费率时的转出基金的原申购费率或转入基金的申
购费率视为0；

基金在完成转换后不连续计算持有期；

转出基金与转入基金的申购费率差为基金转换当日转出金额对应得转出
基金和转入基 金的申购费率之差。

3、其他……
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