公告日期：2022-07-21

浙商智选价值混合型证券投资基金
2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：浙商基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浙商智选价值混合

基金主代码 010381

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 4 月 16 日

报告期末基金份额总额 328,326,028.21 份

投资目标 本基金主要投资于优质上市公司，基于浙商基金智能投
研系统，以基本面分析为立足点，引入智能化和数量化
工具为持有人创造高夏普比率的收益，实现基金资产长
期稳健的增值。

投资策略 大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资
产支持证券投资策略、可转债投资策略、信用衍生品投
资策略、股指期货、国债期货、股票期权投资策略、参
与融资业务的投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+恒生指数收益率×30%+中债
综合指数收益率×20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券
型基金、货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将
投资于港股通标的股票，需面临港股通机制下因投资环
境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特
有风险。

基金管理人 浙商基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 浙商智选价值混合 A 浙商智选价值混合 C

下属分级基金的交易代码 010381 010382

报告期末下属分级基金的份额总额 296,149,356.87 份 32,176,671.34 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报……
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