公告日期：2024-10-25

广发价值核心混合型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发价值核心混合

基金主代码 010377

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 1 月 22 日

报告期末基金份额总额 4,841,314,144.71 份

本基金在深入研究的基础上，精选具有估值优势和

投资目标 核心竞争力的公司股票进行投资，在严格控制风险

的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。

本基金为一只混合型基金，其股票投资占基金资产

投资策略 的比例不低于 60%。在基金合同以及法律法规所允

许的范围内，本基金将对宏观经济环境、所投资主

要市场的估值水平、证券市场走势等进行综合分

析，合理地进行股票、债券及现金类资产的配置。

在境内股票和香港股票方面，本基金将综合考虑以

下因素进行两地股票的配置：1、宏观经济因素（如

GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长

率、利率水平与走势等）；2、估值因素（如市场

整体估值水平、上市公司利润增长情况等）；3、

政策因素（如财政政策、货币政策、税收政策等）；

4、流动性因素（如货币政策的宽松情况、证券市

场的资金面状况等）。

业绩比较基准 沪深300 指数收益率×40%+人民币计价的恒生指数

收益率×40%+中证全债指数收益率×20%

本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于

货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。

本基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投

资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异

带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风

风险收益特征 险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨

跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的

股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投

资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可

能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港

股通不能正常交易，港股不能及……
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