公告日期：2021-03-11

西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金(C 类份额)

基金产品资料概要

编制日期：2021 年 3 月 9 日
送出日期：2021 年 3 月 11 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 西部利得聚兴一年定开混 基金代码 010373

合

下属基金简称 西部利得聚兴一年定开混 下属基金交易代码 010374

合 C

基金管理人 西部利得基金管理有限公 基金托管人 中国光大银行股份有限公
司 司

基金合同生效日 - 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 -

基金经理 严志勇 经理的日期

证券从业日期 2011 年 07 月 01 日

开始担任本基金基金 -

基金经理 林静 经理的日期

证券从业日期 2007 年 07 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金在严格控制组合下行风险的基础上，通过积极主动的投资管理，争取实现基金
资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经
中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、金
融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、
政府支持机构债券、政府支持债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）
投资范围 及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、同业存单、
银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定)。

本基金还可根据法律法规参与融资。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要

本基金的投资组合比例为：股票占基金资产的比例不高于 30%，同业存单占基金资产
的比例不超过 20%。本基金投资于可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券的
比例合计不高于基金资产的 20%。在开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约、
国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％
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