公告日期：2021-07-20

西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投
资基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人： 西部利得基金管理有限公司
基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
报告送出日期： 2021 年 7 月 20 日
西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 29 日（基金合同生效日）起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 西部利得聚兴一年定开混合
基金主代码 010373
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 4 月 29 日
报告期末基金份额总额 245,207,607.96 份
投资目标 本基金在严格控制组合下行风险的基础上，通过积极
主动的投资管理，争取实现基金资产的长期稳健增
值。
投资策略 （一）封闭期投资策略：大类资产配置策略、股票投
资策略（包括行业间优势配置策略、个股筛选策略）、
债券投资策略（包括久期调整策略、收益率曲线配置
策略、骑乘策略、信用债投资策略、可转换债券投资
策略）、资产支持证券的投资策略、股指期货投资策
略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、融资交
易策略。
（二）开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较
高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基
金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于
国债、央行票据、金融债券、企业债券、政府机构债
券、地方政府债券，和外部评级在投资级及以上的公
司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券，以
及债券回购、同业存单、银行存款等货币市场工具。
在防范流动性风险的同时，满足开放期流动性的需
求。

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（详见《基金合同》）
业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*20%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票
型基金，高于债券型基金及货币市场基金。
基金管理人 西部利得基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 西部利得聚兴一年定开混合
A
西部利得聚兴一年定开混合
C
下属分级基金的交易代码 010373 010374
报告期末下属分级基金的份额总额 170,784,304.98 份 74,423,302.98 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021 年 4 月 29 日-2021 年 6 月 30 日）
西部利得聚兴一年定开混合 A 西部利得聚兴一年定开混合 C
1.本期已实现收益 526,292.74 178,666.59
2.本期利润 -105,017.57 -96,283.54
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0006 -0.0013
4.期末基金资产净值 170,679,287.41 74,327,019.44
5.期末基金份额净值 0.9994 0.9987
注： 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
西部利得聚兴一年定开混合 A
阶段 净值增长率① 净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
自基金合同……
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