公告日期：2024-11-08

鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金（C 类基金
份额）（LOF）基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 11 月 06 日
送出日期：2024 年 11 月 08 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 鹏华香港银行指数 C 基金代码 010365

（LOF）

基金管理人 鹏华基金管理有限 基金托管人 中国建设银行股份
公司 有限公司

基金合同生效日 2016 年 11 月 10 日 上市交易所及上市 -

日期（若有）

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2019 年 11 月 22 日
基金经理 张羽翔 金经理的日期

证券从业日期 2011 年 03 月 11 日

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的，基金管理人应当在定
期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理
其他（若有） 人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与
其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会
进行表决。

注：鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金（LOF）于 2020 年 10 月 27 日新增 C
类基金份额。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
本部分请阅读《鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金（LOF）招募说明书》
“基金的投资”了解详细情况。

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日均
投资目标 跟踪偏离度控制在 0.5％以内，年跟踪误差控制在 6％以内。

投资范围 本基金标的指数为：中证香港银行投资指数

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资
目标，本基金可少量投资于非成份股（包括港股通标的股票和中国证
监会核准发行的股票）、固定收益资产（国债、金融债、企业债、公
司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票
据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质
押及买断式回购、银行存款（包括银行定期存款、银行协议存款、银
行通知存款等）等）、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：投资于股票资产的比例不低于基金资产的
80%，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现
金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交
易保证金后，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债
……
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