公告日期：2024-11-22

诺安基金管理有限公司关于诺安中证 A100 指数证券投资基金增加基金份额类
别并修改基金合同、托管协议等法律文件部分条款的公告

为满足投资者的理财需求，提供更多样化的投资途径，诺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《诺安中证 A100 指数证券投资基金基金合同》的相关规定，与诺安中证 A100 指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，决
定自 2024 年 11 月 22 日起，本基金增加 D 类基金份额，并修改基金合同、托管协议等法律
文件的部分条款。现将有关事项公告如下：

一、基金份额分类情况

本基金增加基金份额类别后，将设 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额三类
基金份额。其中，A 类基金份额和 D 类基金份额在申购时收取申购费用，但不从该类别基金资产中计提销售服务费；C 类基金份额在申购时不收取申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。本基金增加基金份额类别后基金份额名称及基金份额代码如下：

序号 基金份额名称 基金份额代码

1 诺安中证 A100 指数证券投资基金 A 320010

2 诺安中证 A100 指数证券投资基金 C 010351

3 诺安中证 A100 指数证券投资基金 D 022626

二、相关业务规则

（一）申购、赎回、转换、定投等交易相关规则

1、投资者在投资时，可自行选择投资的基金份额类别。

2、本公司将开通本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额与本公司旗下其
他已开通转换业务的基金间的转换业务。同一基金不同基金份额类别之间不得相互转换。
3、自 2024 年 11 月 22 日起，投资者可办理本基金 D 类基金份额的申购、赎回、转换、
定投等业务。

4、本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额的注册登记机构均为诺安基金
管理有限公司。

（二）基金份额的销售机构

系统及其他销售机构。本公司可根据业务需要增加本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和D 类基金份额的销售机构，各基金份额的销售机构详见本公司网站公示的销售机构信息。
（三）基金份额净值公告的披露安排

本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额分别计算基金份额净值。

自 2024 年 11 月 22 日起，本公司将在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金
销售机构网站或者营业网点披露本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额开放
日的基金份额净值和基金份额累计净值。本公司将在不晚于半年度和年度最后一日的次日，
在规定网站披露本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额半年度和年度最后一
日的基金份额净值和基金份额累计净值。

三、相关费用说明

（一）管理费率、托管费率

本基金的管理费率、托管费率维持原管理费率、托管费率不变。

（二）申购费率

本基金 A 类基金份额的申购费率维持原有申购费率不变，C 类基金份额不收取申购费，
D 类基金份额的申购费率具体如下：

申购金额（M） 申购费率

M＜100 万元 1.2%

100 万元≤M＜500 万元 0.8%

500 万元≤M＜1000 万元 0.2%

M≥1000 万元 1000 元/每笔

（三）C 类基金份额的销售服务费率

本基金 C 类基金份额的销售服务费率维持原有销售服务费率不变。

（四）赎回费率

本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额赎回费率维持原有赎回费率不变。

对于本基金 D 类基金份额，对于持续持有期少于 30 日的 D 类基金份额的投资人收取
的赎回费全额计入基金财产；对于持续持有期大于或等于 30 日但少于 6 个月的 D 类基金份
额的投资人收取的赎回费的 75%计入基金财产；对于持续持有期大于或等于 6 个月但少于 1年的 D 类基金份额的投资人收取的赎回费的 25%计入基金财产。……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。