公告日期：2024-06-26

诺安中证 100 指数证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 06 月 24 日

送出日期：2024 年 06 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况

基金简称 诺安中证 100 指数 基金代码 320010

基金简称 A 诺安中证 100 指数 A 基金代码 A 320010

基金简称 C 诺安中证 100 指数 C 基金代码 C 010351

基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公
司

基金合同生效日 2009 年 10 月 27 日 基金类型 股票型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

开始担任本基金基 2012 年 07 月 28 日

基金经理 梅律吾 金经理的日期

证券从业日期 1998 年 01 月 01 日

注：自 2020 年 10 月 28 日起，本基金分设 A 类基金份额和 C 类基金份额。

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

本基金实施被动式投资，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力图
投资目标 实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金日均跟踪
偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证 100 指数成份股、备选成份
股、新股（如首次公开发行或增发）、存托凭证、债券，以及经中国证监会批准的
允许本基金投资的其他金融工具。

投资范围 本基金投资于股票、存托凭证组合的比例为基金资产净值的 90%-95%，其中投资于
相关标的指数成份股及备选成份股的组合比例不低于非现金基金资产的 80%。基金
持有现金以及到期日在 1 年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其
中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金采用完全复制策略，按照成份股在中证 100 指数中的基准权重构建指数化
主要投资策略 投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以
及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金经理
会对投资组合进行适当调整，以使跟踪误差控制在限定的范围之内。

业绩比较基准 中证 100 指数收益率×95%＋一年期银行储蓄存款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金为股票型指数基金，可获取资本市场平均收益率，其风险和预期收益均高
于债券型基金和货币市场基金。

注：投资者可阅读招募说明书中基金的投资章节了解详细情况。
(二) 投资组合资产配置图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：自 2020 年 10 月 28 日起，本基金分设 A 类基金份额和 C 类基金份额。

三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
诺安中证 100 指数 A：

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注

M<100 万元 ……
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