公告日期：2022-07-21

诺安中证 100 指数证券投资基金

2022 年第 2 季度报告

2022 年 06 月 30 日

基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 07 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 07 月 20 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 04 月 01 日起至 2022 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 诺安中证 100 指数

基金主代码 320010

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009 年 10 月 27 日

报告期末基金份额总额 154,666,657.56 份

本基金实施被动式投资,通过严格的投资程序约束和数量化风
投资目标 险管理手段, 力图实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。
在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%,年跟踪误差不超过 4%。

本基金采用完全复制策略,按照成份股在中证 100 指数中的基
准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股
投资策略 发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对
本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金经理会对投
资组合进行适当调整,以使跟踪误差控制在限定的范围之内。

业绩比较基准 中证 100 指数收益率×95%＋一年期银行储蓄存款利率（税后）
×5%

风险收益特征 本基金为股票型指数基金,可获取资本市场平均收益率,其风
险和预期收益均高于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 诺安中证 100 指数 A 诺安中证 100 指数 C

下属分级基金的交易代码 320010 010351

报告期末下属分级基金的份额总额 148,730,121.95 份 5,936,535.61 份

注：自 2020 年 10 月 28 日起，本基金增加基金份额类别，分设 A 类基金份额和 C 类基金份额。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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