公告日期：2023-12-23

华宝英国富时100指数发起式证券投资基金

清算报告

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 12 月

华宝英国富时 100 指数发起式证券投资基金

2023 年 11 月 10 日(基金最后运作日)资产负债表

单位：人民币元

最后运作日
2023 年 11月 10日

资产：

银行存款 1,158,284.80

交易性金融资产 15,596,606.24

应收清算款 615,560.23

应收股利 46,310.01

应收申购款 99.99

资产总计 17,416,861.27

负债：

应付赎回款 736,803.86

应付管理人报酬 3,808.12

应付托管费 1,190.04

应付销售服务费 473.71

其他负债 17,161.35

负债合计 759,437.08

所有者权益：

实收资金 14,876,281.93

未分配利润 1,781,142.26

所有者权益合计 16,657,424.19

负债和所有者权益总计 17,416,861.27

注：本基金最后运作日 2023 年 11 月 10 日，华宝富时 100A 份额净值人民币 1.1231 元，华宝富时
100C 份额净值人民币 1.1095 元，基金份额总额 14,876,281.93 份，其 中华宝 富时 100A 份额
11,186,019.66 份，华宝富时 100C 份额 3,690,262.27 份。

一、 华宝英国富时100指数发起式证券投资基金简介
1、 基本情况

华宝英国富时100指数发起式证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）证监 许可[2019]77号 文 《关于准予华宝英国 富时
100指数证券投资基金（LOF）注册的批复》及证监许可[2020]1126号文《关于准予华
宝……
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