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发表于 2023-12-23 09:04:11 股吧网页版
华宝英国富时100指数发起式证券投资基金2023年清算报告 查看PDF原文

公告日期:2023-12-23

华宝英国富时100指数发起式证券投资基金

清算报告

基金管理人:华宝基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 12 月

华宝英国富时 100 指数发起式证券投资基金

2023 年 11 月 10 日(基金最后运作日)资产负债表

单位:人民币元

最后运作日
2023 年 11月 10日

资产:

银行存款 1,158,284.80

交易性金融资产 15,596,606.24

应收清算款 615,560.23

应收股利 46,310.01

应收申购款 99.99

资产总计 17,416,861.27

负债:

应付赎回款 736,803.86

应付管理人报酬 3,808.12

应付托管费 1,190.04

应付销售服务费 473.71

其他负债 17,161.35

负债合计 759,437.08

所有者权益:

实收资金 14,876,281.93

未分配利润 1,781,142.26

所有者权益合计 16,657,424.19

负债和所有者权益总计 17,416,861.27

注:本基金最后运作日 2023 年 11 月 10 日,华宝富时 100A 份额净值人民币 1.1231 元,华宝富时
100C 份额净值人民币 1.1095 元,基金份额总额 14,876,281.93 份,其 中华宝 富时 100A 份额
11,186,019.66 份,华宝富时 100C 份额 3,690,262.27 份。

一、 华宝英国富时100指数发起式证券投资基金简介
1、 基本情况

华宝英国富时100指数发起式证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监 许可[2019]77号 文 《关于准予华宝英国 富时
100指数证券投资基金(LOF)注册的批复》及证监许可[2020]1126号文《关于准予华
宝……
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