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发表于 2023-07-05 10:09:06 股吧网页版
天弘消费股票型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文

公告日期:2023-07-05

天弘消费股票型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要
(更新)
编制日期: 2023年07月04日
送出日期: 2023年07月05日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 天弘消费 基金代码 010331
基金简称C 天弘消费C 基金代码C 010332
基金管理人 天弘基金管理有限公

基金托管人 中信银行股份有限公 司
基金合同生效日 2021年03月30日
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 于洋 开始担任本基金基金
经理的日期
2021年03月30日
证券从业日期 2011年07月01日
其他 《基金合同》生效满3年之日(指自然日),若基金资产净值低于2亿
元,无需召开基金持有人大会审议,基金合同应当终止,且不得通过
召开基金持有人大会的方式延续。若届时的法律法规或中国证监会规
定发生变化,上述终止规定被取消、更改或补充,则本基金可以参照
届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。《基金合同》生效满3
年后继续存续的,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报
告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在
10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,解决方案包括持续
运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在6
个月内召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另
有规定时,从其规定。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金将以竞争优势挖掘为核心,在严格控制风险的前提下,主要投资于具
备较高内在价值和良好成长性的股票,以此为基础构建股票投资组合,力求
实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市
的股票(含中小板、 创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、内地
与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票
(以下简称“港股通标的股票” )、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、
地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中

期票据、短期融资券、超短期融资债券、可转换债券、可交换债券等)、资
产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、
股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基
金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:
股票资产占基金资产的比例为80%-95%(其中投资于港股通标的股票的比
例占股票资产的0-50%);投资于消费行业股票占非现金基金资产的比例不
低于80%。每个交易日日终扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳
的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以
内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指
期货、股票期权及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规
定。如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的
投资范围会做相应调整。
主要投资策略 主要投资策略包括:大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资
产支持证券投资策略、金融衍生品投资策略、存托凭证投资策略。
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率× 60%+中证香港300消费指数收益率×25%+
中债总指数收益率×15%。
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基
金、混合型基金。本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投
资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
注: 详见《天弘消费股票型发起式证券投资基金招募说明书》 "基金的投资"章节。
(二) 投资组合资产配置图表/ 区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
申购费 - -
赎回费 N<7天 1.50%
7天≤N<30天 0.5……
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