博时荣华灵活配置混合型证券投资基金(博时荣华混合C)基金产品资料概要
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公告日期:2020-09-26
1 / 4博时荣华灵活配置混合型证券投资基金(博时荣华混合C)基金产品
资料概要
编制日期: 2020年9月23日
送出日期: 2020年9月26日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 博时荣华混合 基金代码 010328
下属基金简称 博时荣华混合 C 下属基金代码 010329
基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日 -
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 吴丰树 开始担任本基金基金
经理的日期
-
证券从业日期 2003-02-01
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
敬请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况
投资目标 本基金坚持价值投资理念,充分发挥专业研究与精选个股能力,力争组合资产实现长
期稳健的增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、沪/深港股票市场交
易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股
票”)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司
债、央行票据、中期票据、短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、
可交换债、次级债等)、货币市场工具、同业存单、银行存款、债券回购、股指期货、
国债期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入本基金的投资范围。
本基金的投资组合比例为:本基金的股票资产占基金资产的15%-95%,港股通标的股票
的投资比例为股票资产的0%-50%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合
约所需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的5%。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,
可对上述资产配置比例进行调整。
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主要投资策略 本基金为灵活配置混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、其
他资产投资策略三个部分内容。其中,资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行
规律的研究,动态调整大类资产配置比例,以争取规避系统性风险。其次,股票投资
策略包括行业选择和个股选择,在行业选择层面,主要是结合宏观和政策环境判断,
形成行业配置思路。在个股投资层面,本基金将坚持估值与成长相结合,对企业基本
面和长期竞争力进行严格评判。其他资产投资策略有债券投资策略、股指期货、国债
期货投资策略和资产支持证券投资策略。
业绩比较基准 沪深300指数收益率× 45%+恒生综合指数收益率× 15%+中债综合财富(总值)指数收益
率× 40%
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金产品和货
币市场基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以
及境外市场的风险。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
无 (三
) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
无
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M)
/持有期限(N)
收费方式/费率 备注
赎回费 N < 7 天 1.50% 100%计入
资产
7 天 ≤ N < 30 天 0.50% 100%计入
资产
N ≥ 30 天 0.00%
注:对于通过基金管理人直销渠道赎回的养老金客户,将不计入基金资产部分的赎回费免除。
认购费:
本基金 C 类基金份额不收取认购费
申购费:
本基金 C 类基金份额不收取申购费
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 固定比例 1.50%
托管费 固定比例 0.25%
销售服务费 固定比例 0.50%
注: 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
3 ……
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