• 最近访问:
发表于 2023-07-10 09:11:09 股吧网页版
博时荣华灵活配置混合型证券投资基金托管协议 查看PDF原文

公告日期:2023-07-10


博时基金管理有限公司
博时荣华灵活配置混合型证券投资
基金托管协议

基金管理人:博时基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

目 录

一、 基金托管协议当事人 1-1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 2-1
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 3-1
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 4-1
五、 基金财产保管 5-1
六、 指令的发送、确认和执行 6-1
七、 交易及清算交收安排 7-1
八、 基金资产净值计算和会计核算 8-1
九、 基金收益分配 9-1
十、 信息披露 10-1
十一、 基金费用 11-1
十二、 基金份额持有人名册的保管 12-1
十三、 基金有关文件和档案的保存 13-1
十四、 基金管理人和基金托管人的更换 14-1
十五、 禁止行为 15-1
十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 16-1
十七、 违约责任 17-1
十八、 争议解决方式 18-1
十九、 基金托管协议的效力 19-1
二十、 基金托管协议的签订 20-0

一、基金托管协议当事人

(一)基金管理人

名称:博时基金管理有限公司

住所:深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层

法定代表人:江向阳

设立日期:1998 年 7 月 13 日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字【1998】26 号

组织形式:有限责任公司

注册资本:2.5 亿元人民币

存续期限:持续经营

联系电话:0755-83169999

(二)基金托管人

名称:中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号

成立时间:1985 年 11 月 22 日

法定代表人: 陈四清

注册资本:人民币 35,640,625.7089 万元

联系电话:010-66105799

联系人:郭明

批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》(国发[1983]146 号)

存续期间:持续经营

经营范围:办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理票据承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保;代理销售业务;代理发行、代理承销、代理兑付政府债券;代收代付业务;代理
证券投资基金清算业务(银证转账);保险代理业务;代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;保管箱服务;发行金融债券;买卖政府债券、金融债券;证券投资……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500