公告日期：2024-10-25

申万菱信收益宝货币市场基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：申万菱信基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 申万菱信收益宝货币

基金主代码 310338

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006 年 7 月 7 日

报告期末基金份额总额 11,589,463,773.36 份

投资目标 在力保基金资产安全和高流动性的基础上，追求稳定的高于业绩
基准的回报。

投资策略 本基金基于市场价值分析，平衡投资组合的流动性和收益性，以
价值研究为导向，利用基本分析和数量化分析方法，通过对短期
金融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上，追求
稳定的当期收益。

业绩比较基准 银行活期存款利率（税后）

风险收益特征 低风险、高流动性和持续稳定收益。

基金管理人 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 申万菱信收益宝货 申万菱信收益宝货 申万菱信收益宝货
称 币 A 币 B 币 E

下属分级基金的交易代 310338 310339 010325

码

报告期末下属分级基金 10,328,710,064.81

881,720,436.29 份 379,033,272.26 份
的份额总额 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

主要财务指标 申万菱信收益宝货币 申万菱信收益宝 申万菱信收益
A 货币 B 宝货币 E

1.本期已实现收益

3,758,735.41 54,533,556.19 1,724,336.98

2.本期利润 3,758,735.41 54,533,556.19 1,724,336.98

3.期末基金资产净值 881,720,436.29 10,328,710,064 379,033,272.2
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