公告日期：2022-11-16

申万菱信基金管理有限公司

关于申万菱信收益宝货币市场基金调整收益结算方式并相应修
改相关法律文件的公告

为满足投资者需求，更好地服务于投资者，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及《申万菱信收益宝货币市场基金基金合同》（以下简称“基金合同”）和《申万菱信收益宝货币市场基金托管协议》（以下简称“托管协议”）的约定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致并报中国证监会备案，申万菱信基金管理
有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2022 年 11 月 16 日对旗下申万菱信收
益宝货币市场基金（以下简称“本基金”）收益分配的结算方式进行调整并相应修订本基金的基金合同和托管协议。本次修订对原基金份额持有人利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。具体修订内容详见附表《申万菱信收益宝货币市场基金基金合同、托管协议修订前后文对照表》。本公司将在本基金更新的招募说明书对相关内容进行修改。

本基金修订后的基金合同和托管协议自本公告披露之日起生效，投资者欲了解本基金的详细情况，可登录本公司官方网站（www.swsmu.com）或中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅修订后的基金合同、托管协议。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等材料，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策，敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司
2022 年 11 月 16 日
附表：《申万菱信收益宝货币市场基金基金合同、托管协议修订前后文对照表》

1、基金合同

修改章节 修订前 修订后

第十五部分 三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则

基金的收益与分

配 1、基金收益分配方式为红利 1、基金收益分配方式为红利
再投资，每日进行收益分配。 再投资，每日进行收益分配。

2、 “每日分配、按月支付”。 2、 “每日分配、按日支付”。
本基金收益根据每日基金收益公告 本基金收益根据每日基金收益公告
为投资者每日计算当日收益并分 为投资者每日计算当日收益并分
配，当日分配的收益参与下一工作 配，当日分配的收益参与下一工作
日收益分配，每月集中支付收益。 日收益分配，每日支付收益。投资
投资者当日收益的精度为0.01 元， 者当日收益的精度为0.01 元，小数
小数点后第3位采取去尾原则，因去 点后第3位采取去尾原则，因去尾形
尾形成的余额进行再次分配，直到 成的余额进行再次分配，直到分完
分完为止。 为止。

3、本基金根据每日收益情况， 3、本基金根据每日收益情况，
将当日收益全部分配，若当日净收 将当日收益全部分配，若当日净收
益大于零时，为投资者记正收益； 益大于零时，为投资者记正收益；
若当日净收益小于零时，为投资者 若当日净收益小于零时，为投资者
记负收益；若当日净收益等于零时， 记负收益；若当日净收益等于零时，
当日投资者不记收益。 当日投资者不记收益。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。