公告日期：2022-04-22

申万菱信收益宝货币市场基金 2022 年第 1 季度报告
第 1 页共 18 页
申万菱信收益宝货币市场基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇二二年四月二十二日
申万菱信收益宝货币市场基金 2022 年第 1 季度报告
第 2 页共 18 页
§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 申万菱信收益宝货币
基金主代码 310338
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年 7 月 7 日
报告期末基金份额总额 7,564,024,380.85 份
投资目标 在力保基金资产安全和高流动性的基础上，追求稳定的高于业绩
基准的回报。
投资策略 本基金基于市场价值分析，平衡投资组合的流动性和收益性，以
价值研究为导向，利用基本分析和数量化分析方法，通过对短期
金融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上，追求
稳定的当期收益。
业绩比较基准 银行活期存款利率（税后）

申万菱信收益宝货币市场基金 2022 年第 1 季度报告
第 3 页共 18 页
风险收益特征 低风险、高流动性和持续稳定收益。
基金管理人 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
申万菱信收益宝货
币 A
申万菱信收益宝货
币 B
申万菱信收益宝货
币 E
下属分级基金的交易代
码
310338 310339 010325
报告期末下属分级基金
的份额总额
856,356,801.41 份 6,561,200,184.98
份
146,467,394.46 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)
申万菱信收益宝货币
A
申万菱信收益宝
货币 B
申万菱信收益
宝货币 E
1.本期已实现收益 4,275,036.67 41,069,672.57 922,928.37
2.本期利润 4,275,036.67 41,069,672.57 922,928.37
3.期末基金资产净值 856,356,801.41 6,561,200,184.
98
146,467,394.4
6
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收
益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
申万菱信收益宝货币市场基金 2022 年第 1 季度报告
第 4 页共 18 页
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、 申万菱信收益宝货币 A:
阶段 净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.4407% 0.0019% 0.0863% 0.0000% 0.3544% 0.0019%
过去六个月 0.8967% 0.0016% 0.1745% 0.0000% 0.7222% 0.0016%
过去一年 1.8013% 0.0014% 0.3500% 0.0000% 1.4513% 0.0014%
过去三年 5.6972% 0.0012% 1.0547% 0.0000% 4.6425% ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。