公告日期：2024-06-26

中银大健康股票型证券投资基金（中银大健康股票C）
基金产品资料概要更新

编制日期：2024年6月21日
送出日期：2024年6月26日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 中银大健康股票 基金代码 009414

下属基金简称 中银大健康股票 C 下属基金代码 010321

基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2020-05-27

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2023-02-28

基金经理 郑宁 基金经理的日期

证券从业日期 2016-07-08

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

本基金主要通过精选投资于大健康主题相关证券，在合理控制风险并
投资目标 保持基金资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增
值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许上
市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、
企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构
债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债的
纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据）、
资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其
投资范围 他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国
证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例范围为80%-95%（其中
投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-20%；投资于大健康主
题相关证券的投资比例不低于非现金基金资产的80%）。本基金每个

交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，
应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政
府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理
人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金的资产配置策略主要依托于本基金管理人的大类资产配置体
系，对股票、债券、现金等主要大类资产的表现进行预测，进而确定
本基金对股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的投资比例。

本基金管理人的大类资产配置体系以定性和定量相结合的方法，对宏
主要投资策略 观发展政策驱动力、……
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