公告日期：2023-10-24

华安养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中
基金（FOF）

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十四日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安养老目标 2040 三年持有混合发起式（FOF）

基金主代码 010320

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 5 月 13 日

报告期末基金份额总额 101,350,348.09 份

在严格控制投资风险的前提下，力争获取超越业绩比较基

投资目标 准的投资收益，为基金份额持有人创造持续稳定的投资回

报。

本基金通过严谨的资产配置策略与证券投资基金精选策

略，在严格控制投资风险的前提下，力争实现基金资产持

续稳定增值。

投资策略

本基金为养老目标日期策略基金，基金资产根据华安养老

目标日期基金设定的下滑曲线进行动态配置调整，即随着

投资人生命周期的变化以及目标日期的临近（本基金为

2040 年），本基金投资风格相应由“进取”，进而转变为“稳

健”，最后转变为“保守”，逐步降低权益类资产（包括股票、

股票型基金、最近连续四个季度披露的基金定期报告中显

示股票投资比例高于基金资产的 60%或在基金合同中明

确约定基金资产 60%以上投资于股票的混合型基金）的配

置比例，增加固定收益类资产的配置比例。

在实际管理过程中，本基金具体各类资产配置比例由基金

管理人根据中国宏观经济情况和证券市场阶段性变化，在

限定范围内做适度主动调整，以求基金资产在各类资产的

投资中达到风险和收益的平衡。本基金对于下滑曲线资产

配置中枢的偏离范围，原则上向上不得超过 10%，向下不

得超过 15%。本基金将在下滑曲线基础上，严格控制基金

组合回撤，精选符合本基金投资目标的标的基金，来构建

投资……
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