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公告日期:2021-05-14
华安养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同生效公告
公告送出日期:2021年5月14日
1.公告基本信息
基金名称 华安养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金简称 华安养老2040三年
基金主代码 010320
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年5月13日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 以及
公告依据 《华安养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》、《华
安养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书》
注:自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2020] 2175号
基金募集期间 自2021年3月9日
至2021年4月30日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所 (特殊普通
合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021年5月12日
募集有效认购总户数(单位:户) 1,460
募集期间净认购金额(单位:元) 96,385,724.18
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 15,772.08
有效认购份额 96,385,724.18
募集份额(单位:份 ) 利息结转的份额 15,772.08
合计 96,401,496.26
认购的基金份额(单位:份 ) 29,999,000.00
其中: 募集期间基金管理人运用固有 占基金总份额比例 31.12%
资金认购本基金情况
……
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