公告日期：2021-01-22

中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金
2020年第4季度报告
2020年12月31日
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2021年01月22日
中欧创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金 2020 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2021年1月21
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2020年10月09日起至2020年12月31日止。

§2 基金产品概况
基金简称 中欧创新未来18个月封闭混合
基金主代码 501208
基金运作方式 契约型
基金合同生效日 2020年10月09日
报告期末基金份额总额 9,133,806,132.06份
投资目标 主要通过投向创新未来主题相关股票，在力争
控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的
长期稳健增值。
投资策略 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类
资产配置，确定股票、债券、现金等资产的投
资比例， 重点通过跟踪宏观经济数据（包括GDP
增长率、工业增加值、 PPI、 CPI、市场利率变
化、进出口贸易数据等）和政策环境的变化趋
势，来做前瞻性的战略判断。
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%
+银行活期存款利率（税后） *20%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平高
于债券型基金及货币市场基金，低于股票型基
金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港
股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度

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以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

注： 根据2021年1月9日发布的《中欧基金管理有限公司关于中欧创新未来 18 个月封
闭运作混合型证券投资基金修订基金合同、 开通跨系统转托管及基金份额上市相关安排
的公告》，本基金的基金代码由010316变更为501208。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2020年10月09日 - 2020年12月31日）
1.本期已实现收益 187,714,238.67
2.本期利润 1,090,172,444.25
3.加权平均基金份额本期利润 0.0981
4.期末基金资产净值 10,124,292,612.48
5.期末基金份额净值 1.1084

注： 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增
长率① 净值增
长率标
准差② 业绩比
较基准
收益率
③ 业绩比
较基准
收益率
标准差
④ ①-③ ②-④
自基金合同生效起至
今 10.84% 0.66% 9.29% 0.76% 1.55% -0.10%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：本基金基金合同生效日期为2020年10月9日，自基金合同生效日起到本报告期末不
满一年， 按基金合同的规定， 本基金自基金合同生效起六个月为建仓期， 建仓期结束时
各项资产配置比例应当符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基
金经理期限
姓名 职务 任职
日期 离任
日期 证 券 从 业 年 限 说……
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