公告日期：2023-04-22

上银鑫恒混合型证券投资基金

2023年第1季度报告

2023年03月31日

基金管理人:上银基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2023年04月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年04月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年01月01日起至2023年03月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上银鑫恒混合

基金主代码 010313

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年11月18日

报告期末基金份额总额 57,578,498.19份

本基金通过精选行业个股，在严格控制风险的前提
投资目标 下，获取超越业绩比较基准的投资回报，力争实现
基金资产的长期稳定增值。

本基金将采用“自上而下”的大类资产配置策略和
投资策略 “自下而上”选股策略相结合的方法进行资产配置
和组合风险管理。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中债综合指数收益率×3
0%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平
风险收益特征 高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，
属于中高风险、中高收益的基金品种。

基金管理人 上银基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 上银鑫恒混合A 上银鑫恒混合C

下属分级基金的交易代码 010313 013846

报告期末下属分级基金的份额总 57,443,727.85份 134,770.34份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日)
上银鑫恒混合A 上银鑫恒混合C

1.本期已实现收益 -579,903.14 -7,352.75

2.本期利润 776,191.26 207,874.68

3.加权平均基金份额本期利润 0.0133 0.1914

4.期末基金资产净值 47,784,823.26 109,089.45

5.期末基金份额净值 0.8319 ……
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