公告日期：2022-10-26

上银鑫恒混合型证券投资基金

2022年第3季度报告

2022年09月30日

基金管理人:上银基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2022年10月26日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年07月01日起至2022年09月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 上银鑫恒混合

基金主代码 010313

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年11月18日

报告期末基金份额总额 59,227,028.61份

本基金通过精选行业个股，在严格控制风险的前提
投资目标 下，获取超越业绩比较基准的投资回报，力争实现
基金资产的长期稳定增值。

本基金将采用“自上而下”的大类资产配置策略和
投资策略 “自下而上”选股策略相结合的方法进行资产配置
和组合风险管理。

沪深300指数收益率×70%+中债综合指数收益率×3
业绩比较基准 0%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平
风险收益特征 高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，
属于中高风险、中高收益的基金品种。

基金管理人 上银基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 上银鑫恒混合A 上银鑫恒混合C

下属分级基金的交易代码 010313 013846

报告期末下属分级基金的份额总 59,097,853.93份 129,174.68份

额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日)
主要财务指标

上银鑫恒混合A 上银鑫恒混合C

1.本期已实现收益 -232,105.97 -342.39

2.本期利润 -9,179,421.09 -17,067.13

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1546 -0.1404

4.期末基金资产净值 47,395,333.81 103,048.89

5.期末基金份额净值 0.8……
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