公告日期：2022-01-17

上银鑫恒混合型证券投资基金基金产品资料概要更新（2022年第1号）
编制日期：2022年1月14日
送出日期：2022年1月17日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 上银鑫恒混合 基金代码 010313
基金简称A 上银鑫恒混合A 基金代码A 010313
基金简称C 上银鑫恒混合C 基金代码C 013846
基金管理人 上银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2020年11月18日 上市交易所及上
市日期 暂未上市
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
卢扬 2020年11月18日 2004年05月01日
其他
《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
者基金资产净值低于5,000万元情形的， 基金管理人应当在定期报告中予以披
露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当10个工作日内向中国
证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并
或者终止基金合同等，并在6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。法律
法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资目标 本基金通过精选行业个股，在严格控制风险的前提下，获取超越业绩比较
基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法公开发行
上市的股票 （包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、
债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交
易可转换债券的纯债部分）、可交换公司债券、公开发行的次级债、短期融资
券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业
存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产占基金资产的比例为6
0%～95%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货需缴纳的保证金以后，
基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基
金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等。
如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，以
变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。
主要投资策略 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、资产支
持证券投资策略；5、金融衍生品投资策略
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中债综合指数收益率×30%
风险收益特征 本基金为混合型基金， 其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币
市场基金，低于股票型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种。
注：详见《上银鑫恒混合型证券投资基金招募说明书》"九、基金的投资"。
（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
无。
三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：
上银鑫恒混合 A
费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注
申购费（前
收费）
M<50万 1.50%
50万≤M<200万 1.20%
200万≤M<500万 0.80%
M≥500万 1000.00元/笔
赎回费
N<7天 1.50%
7天≤N<30天 0.75%
30天≤N<180天 0.50%
N≥180天 0.00%
上银鑫恒混合 C
费用类型 份额（ S）或金额（ M） /持有期限
（ N） 收费方式/费率 备注
申购费（前收
费） 不收取申购费
赎回费
N＜7日 1.50%
7日≤N＜30日 0.50%
N≥30日 0.00%
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 1.50%
托管费 0.25%
销售服务费（ A类） 0.00%
销售服务费（ C类） 0.60%
其他费用 会计费、律师费、审计费等
注：本基金交易证券产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 ……
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