公告日期：2023-07-24

中银量化价值混合型证券投资基金（中银量化价值混
合C）基金产品资料概要更新

编制日期：2023年7月17日
送出日期：2023年7月24日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 中银量化价值混合 基金代码 004881

下属基金简称 中银量化价值混合 C 下属基金代码 010311

基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金合同生效日 2017-11-24

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2017-11-24

基金经理 赵志华 基金经理的日期

证券从业日期 2006-06-30

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过量化投资模型精选个股，在严格控制风险的前提下，追求
基金资产的长期稳定增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票）、存托凭证、国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、
公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企
业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证
券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权
证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符
合中国证监会的相关规定。

投资范围 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例范围为60%-95%。本基金
每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金
后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的
政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理
人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 （一）大类资产配置策略（二）股票投资策略（三）存托凭证投资策
略（四）债券投资策略（五）资产支持证券投资策略（六）衍生品投

资策略

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率指数收益率× 80% ＋中债综合指数收益率×
20% 。

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和
货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

数据截止日期：2023-06-30

0.03% 其他资产

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