公告日期：2023-04-22

南方产业升级混合型证券投资基金
2023 年第 1 季度报告

2023 年 03 月 31 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2023 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方产业升级混合

基金主代码 010299

交易代码 010299

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 12 月 7 日

报告期末基金份额总额 2,276,571,067.72 份

在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，精选产业
投资目标 升级主题中具有核心竞争优势的个股，力争实现基金资产的
长期稳定增值。

本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市
场发展趋势，对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未
来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，
投资策略 并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比
例、调整原则和调整范围，在保持总体风险水平相对稳定的
基础上，力争投资组合的稳定增值。主要投资策略包括：1、
资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、金
融衍生品投资策略；5、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中证港股通综合指数（人民币）
收益率×20%+上证国债指数收益率×20%

本基金为混合型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收
风险收益特征 益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本
基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金

类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇
率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投
资风险。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方产业升级混合 A 南方产业升级混合 C

下属分级基金的交易代码 010299 010300

报告期末下属分级基金的份 2,038,789,252.05 份 237,781,815.67 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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