公告日期：2024-04-24

红塔红土盛兴39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年4月24日

1. 公告基本信息

基金名称 红塔红土盛兴39个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 红塔红土盛兴39个月定期开放债券

基金主代码 010294

基金合同生效日 2021年2月5日

基金管理人名称 红塔红土基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法

公告依据 规，以及《红塔红土盛兴39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》《红塔红土盛

兴39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》。

收益分配基准日 2024年4月15日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第二次分红

下属分级基金的基金简称 红塔红土盛兴39个月定期开放债券A 红塔红土盛兴39个月定期开放债券C

下属分级基金的交易代码 010294 010295

基准日下

属分级基

金份额净 1.0024 1.0025

值 （ 单

位：人民

截止基准日下属分级 币元）

基金的相关指标 基准日下

属分级基

金可供分 5,203,677.77 153.64

配 利 润

（单 位: 人

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单 0.0200 0.0200

位：元/10份基金份额）

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