公告日期：2023-09-20

红塔红土盛兴39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年9月20日

1. 公告基本信息

基金名称 红塔红土盛兴39个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 红塔红土盛兴39个月定期开放债券

基金主代码 010294

基金合同生效日 2021年2月5日

基金管理人名称 红塔红土基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规，以及《红塔红土盛兴39个月定期

开放债券型证券投资基金基金合同》《红塔红土盛兴39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》。

收益分配基准日 2023年9月15日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年第三次分红

下属分级基金的基金简称 红塔红土盛兴39个月定期开放债券A 红塔红土盛兴39个月定期开放债券C

下属分级基金的交易代码 010294 010295

基准日下属分级

基 金 份 额 净 值 1.0091 1.0076

（单位： 人民币

截止基准日下 元）

属分级基金的

相关指标 基准日下属分级

基金可供分配利 19,633,409.37 463.47

润（单 位 :人 民

币元）

本次下属分级基金分红方案 （单 0.0800 0.0700

位：元/10份基金份额）

注：根据《红塔红土盛兴39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》，本基金收益分配应遵循

下列原则:

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自

动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份

额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类

别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

2. 与分红相关的其他信息

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