公告日期：2022-12-22

红塔红土盛兴 39 个月定期开放债券型证
券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 12 月 22 日

红塔红土盛兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 红塔红土盛兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 红塔红土盛兴 39 个月定期开放债券

基金主代码 010294

基金合同生效日 2021 年 2 月 5 日

基金管理人名称 红塔红土基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理

办法》等法律法规，以及《红塔红土盛兴 39 个月定期开放债券型证券

投资基金基金合同》《红塔红土盛兴 39 个月定期开放债券型证券投资

基金招募说明书》。

收益分配基准日 2022 年 12 月 16 日

有关年度分红次 本次分红为 2022 年第四次分红

数的说明

下属分级基金的 红塔红土盛兴 39 个月定期开放债 红塔红土盛兴 39 个月定期开放债

基金简称 券 A 券 C

下属分级基金的 010294 010295

交易代码

截止基 基 准 日 1.0093 1.0077

准日下 下 属 分

属分级 级 基 金

基金的 份 额 净

相关指 值 （ 单

标 位： 人

民币元）

基 准 日 19,942,588.37 473.08

下 属 分

级 基 金

可 供 分

配 利 润

（单位:

人 民 币

元）

本次下属分级基 0.0900 0.0700

金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）
注：根据《红塔红土盛兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》，本基金收益分配应遵循下列原则:

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基

红塔红土盛兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金
份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 12 月 26 日

除息日 2022 年 12 月 26 日

现金红利发放日 2022 年 12 月 28 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有
人

选择红利再投资的投资者，其红利将按 2022 年 12
红利再投资相关事项的说明 月 26 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份
额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投
……
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