公告日期：2022-04-22

海富通成长价值混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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海富通成长价值混合型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日基金管理人：海富通基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限公司报告送出日期： 二〇二二年四月二十二日
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§1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况基金简称 海富通成长价值混合基金主代码 010286交易代码 010286基金运作方式 契约型、开放式基金合同生效日 2020 年 12 月 17 日报告期末基金份额总额 2,560,702,144.94 份投资目标本基金在科学严谨的资产配置框架下，精选行业优势及个股，严格控制基金资产风险，力争实现基金资产的长期稳定增值。投资策略本基金通过对国内外宏观经济及证券市场整体走势进行前瞻性研究，紧密跟踪资金流向、市场流动性、交易特征和投资者情绪等因素，兼顾经济增长的长期趋势和短期经济周期的波动，动态把握不同资产类别的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化，进行基金资产在权益类资产和固定收益类资产之间的合理配置。在严格控制投资风险的基础上，实现本基金长期、持续、稳定增值。本基金所界定的成长价值投资，以“成长与价值并重”为
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第 3 页共 16 页选股理念，通过自上而下及自下而上相结合的方法，对国内实体经济运行、产业周期发展前景、上下游运作概况等进行考量，兼顾企业的成长性与投资价值，构建股票的投资组合。另外，本基金的投资策略还包括港股通标的股票的投资策略、债券投资组合策略、资产支持证券投资策略、可转换债券及可交换债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略。业绩比较基准 中证 800 指数收益率×75%＋恒生指数收益率（按估值汇率折算） ×5%＋中证全债指数收益率×20%风险收益特征本基金为混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。基金管理人 海富通基金管理有限公司基金托管人 中信银行股份有限公司下属两级基金的基金简称 海富通成长价值混合 A 海富通成长价值混合 C下属两级基金的交易代码010286 010287报告期末下属两级基金的份额总额 2,318,486,177.52 份 242,215,967.42 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)海富通成长价值混合 A 海富通成长价值混合 C1.本期已实现收益 -59,680,278.48 -6,710,484.102.本期利润 -440,656,617.16 -46,754,796.683.加权平均基金份额本期利润 -0.1874 -0.18694.期末基金资产净值 1,753,360,389.25 181,296,324.89
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第 4 页共 16 页5.期末基金份额净值 0.7563 0.7485注： (1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、 海富通成长价值混合 A：阶段 净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③ ②－④过去三个月 -19.83% 1.87% -11.07% 1.17% -8.76% 0.70%过去六个……
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