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发表于 2022-10-25 09:39:30 股吧网页版
华夏保守养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2022年第三季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-10-25

华夏保守养老目标一年持有期混合型

发起式基金中基金(FOF)

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人:华夏基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二二年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 21 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏保守养老一年持有混合(FOF)

基金主代码 010281

交易代码 010281

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 3 月 12 日

报告期末基金份额总额 107,033,870.45 份

在控制风险的前提下,通过资产配置、基金优选,力求基
投资目标

金资产稳定增值。

主要投资策略包括资产配置策略、基金投资策略、股票投
投资策略 资策略、固定收益品种投资策略等。在资产配置策略上,
本基金采用目标风险策略,为保守目标风险型基金。

沪深 300 指数收益率×10%+中债综合(全价)指数收益率
业绩比较基准

×90%。

本基金属于混合型基金中基金(FOF),是目标风险型基
金,目标风险按照风险水平由低至高分为保守、稳健、均
风险收益特征

衡、积极、进取,本产品为保守目标风险。其长期平均风
险和预期收益率低于股票基金,高于货币市场基金。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 -885,033.29

2.本期利润 -492,502.86

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0041

4.期末基金资产净值 109,999,489.46

5.期末基金份额净值 ……
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