公告日期：2024-09-25

嘉实价值长青混合型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 9 月 23 日
送出日期：2024 年 9 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实价值长青混合 基金代码 010273

下属基金简称 嘉实价值长青混合 A 下属基金交易代码 010273

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 12 月 24 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2020 年 12 月 24 日

基金经理 谭丽 理的日期

证券从业日期 2001 年 7 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实价值长青混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

本基金运用价值投资方法，精选在基本面上具备核心竞争力、且市场估值水平具备相对
投资目标 优势的企业投资，并持续优化投资组合中风险与收益的匹配程度，力争获取中长期、持
续、稳定的超额收益。

本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他依
法发行上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交
易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、地方政府债、金融债、企
业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票
据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、
银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

投资范围 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95%（其中投资于港股
通标的股票的比例占股票资产的 0-50%），本基金应当保持不低于基金资产净值的 5%的
现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例符合法律法规和
监管机构的规定。

嘉实价值长青混合型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新

如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本
基金的投资比例将做相应调整。

本基金以价值投资理念为核心，根据中国股票市场的投资特点进行改良应用。首先
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