公告日期：2023-08-19

富兰克林国海价值成长一年持有期混合型证券投资基金（国富
价值成长一年持有期混合 A 类份额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2023 年 7 月 24 日
送出日期：2023 年 8 月 19 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 国富价值成长一年持有期混 基金代码 010271

合

下属基金简称 国富价值成长一年持有期混 下属基金交易代码 010271

合 A

基金管理人 国海富兰克林基金管理有限 基金托管人 兴业银行股份有限公司

公司

基金合同生效日 2020 年 11 月 04 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2020 年 11 月 04 日

基金经理 徐荔蓉 理的日期

证券从业日期 1997 年 07 月 01 日

注：本基金每个开放日开放申购；但本基金对投资者持有的每份基金份额设置一年的最短持有期限。在最短持有期限内，基金份额不能赎回或转换转出；本基金每份基金份额在其最短持有期限到期后的下一个工作日（含）起，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回或转换转出申请。
对于每份基金份额，最短持有期限指自基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起至基金合同生效日或基金份额申购确认日的一年对日（如不存在该对日或该对日为非工作日的，则延后至下一工作日）的前一日的期间。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十章了解详细情况。

投资目标 本基金在严控组合风险及考虑流动性的前提下，通过采用“GARP”策略，严选未来收益
具有成长性和资产价值低估的上市公司股票，力争基金资产的持续稳健增值。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、
存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交
投资范围 易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券、资产支持证券、债券回购、
银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

本基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票（含存托凭证）投资比例为基金资产
的 60%-95%，港股通标的股票最高投资比例不得超过股票资产的 50%。本基金每个交易
日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金所指的现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序
后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、资产支持证券投策略；
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。