公告日期：2021-12-28

太平基金管理有限公司关于太平睿安混合型证券投资
基金分红公告

公告送出日期：2021 年 12 月 28 日

1 公告基本信息

基金名称 太平睿安混合型证券投资基金

基金简称 太平睿安混合

基金主代码 010268

基金合同生效日 2020 年 11 月 10 日

基金管理人名称 太平基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法
规，以及《太平睿安混合型证券投资基金基金
合同》、《太平睿安混合型证券投资基金招募
说明书》等相关法律文件。

收益分配基准日 2021 年 12 月 20 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 太平睿安混合 A 太平睿安混合 C

下属分级基金的交易代码 010268 010269

基准日基金份额净值（单 1.0956 1.0895

截止收 位：人民币元）

益分配 基准日基金可供分配利润 64,270,422.72 1,941,138.08

基准日 （单位：人民币元）
的相关 截止基准日按照基金合同

指标 约定的分红比例计算的应 19,281,126.82 582,341.42

分配金额（单位：人民币

元 ）

本次分红方案（单位：人民币元/10 0.47 0.47

份基金份额）

注：

（1）基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日

的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

（2）由于基金费用的不同，本基金各类基金份额在可供分配利润上有所不同；

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

（3）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，

每次收益分配比列不得低于该次可供分配利润的 30%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 12 月 29 日

除息日 2021 年 12 月 29 日

现金红利发放日 2021 年 12 月 30 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2021 年 12 月
29 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基
红利再投资相关事项的说明 金注册登记机构将于2021年12月30日对红利再投资的
基金份额进行确认。2021 年 12 月 31 日起，投资者可以
查询、赎回红利再投资的份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分
配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1)本基金本次分红免收分红手续费；

2)选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份
额免收申购……
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