公告日期：2024-04-22

兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型
发起式基金中基金（FOF）
2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人： 兴证全球基金管理有限公司
基金托管人： 兴业银行股份有限公司
报告送出日期： 2024 年 4 月 22 日
兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 2024 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)
基金主代码 010267
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 12 月 16 日
报告期末基金份额总额 1,823,037,818.22 份
投资目标 在控制风险的前提下，本基金主要通过成熟稳健的资
产配置策略和公募基金精选策略进行投资，力求基金
资产的长期稳健增值，满足投资者的养老资金理财需
求。
投资策略 作为一只服务于投资者养老需求的基金，本基金定位
为积极型的目标风险策略基金，根据特定的风险偏好
设定权益类和固定收益类资产的比例，以获取养老资
金的长期稳健增值。
具体投资策略可细分为：资产配置策略、优选基
金策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投
资策略、资产支持证券投资策略、风险控制策略、公
募 REITs 投资策略等。
业绩比较基准 中证偏股型基金指数收益率× 70％＋中债综合（全
价）指数收益率× 30％
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，其预期收益和预期风险
水平高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场
基金和货币型基金中基金，低于股票型基金和股票型
基金中基金。
基金管理人 兴证全球基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司

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下属分级基金的基金简称 兴全安泰积极养老五年持有
混合发起式（FOF） A
兴全安泰积极养老五年持有
混合发起式（FOF） Y
下属分级基金的交易代码 010267 017386
报告期末下属分级基金的份额总额 1,050,198,272.18 份 772,839,546.04 份
注： 本基金每份基金份额的最短持有期限为 5 年。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）
兴全安泰积极养老五年持有混合发起
式（FOF） A
兴全安泰积极养老五年持有混合发起
式（FOF） Y
1.本期已实现收益 -2,160,870.90 -944,579.66
2.本期利润 -7,116,155.38 -1,872,446.51
3.加权平均基金份额
本期利润
-0.0068 -0.0025
4.期末基金资产净值 953,755,283.82 705,703,120.63
5.期末基金份额净值 0.9082 0.9131
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式（FOF） A
阶段 净值增长率① 净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.74% 0.87% -1.46% 0.94% 0.72% -0.07%
过去六个月 -4.18% 0.72% -4.83% 0.77% 0.65% -0.05%
过去一年 -9.07% 0.62% -12.55% 0.67……
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